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广发证券:小盘成长股四线索,条件阶段触发

浏览:175|时间:2023-06-21 21:47:15
成长反弹的两个条件阶段性触发,关注小盘成长股的4条投资线索。

广发证券在研报中指出,市场将从过去五个月的泥沙俱下转向具备丰富结构性机会的阶段。首先,关注价值先行的投资机会,其次关注那些受益于民企信用环境改善、交易不拥挤、前期超跌的小盘成长股(市值在500亿以下)。

广发证券梳理了4条小盘成长股的投资线索:

1. 线索一:受益于美债利率阶段性下行的行业(医药/新基建/新材料)。医药生物、新基建和新材料是最受益的行业,因为它们对利率回落最为敏感。另一方面,新基建、高端制造和养老行业受到的损害较小,因为它们对美债利率上行的敏感性最低。

2. 线索二:复工复产疫后的供需结构修复(半导体/医药/新能源汽车)。复工复产呈现三个修复方向:政策驱动先行,重点产业先行复工,如半导体、医药和新能源汽车;供需梗阻缓解,上海经营占比高的产业受益更直接,如半导体制造、医药CXO和新能源汽车整车等;出口梗阻缓解,出口占比高的产业有望受益,如半导体集成电路和新能源汽车整车等。

3. 线索三:受益于新能源消费链“稳增长”加码和关税到期的行业(光伏组件/互联网传媒)。平台经济迎来“困境反转”,互联网传媒释放正面预期;纾困政策有望精准发力,金属新材料、航空航天等高库存凸显供需矛盾;“十四五”产业规划陆续出炉,能源安全、生物经济路径愈加清晰;301关税即将到期,若关税取消,将加速光伏组件出海渗透。

4. 线索四:受益于新兴产业链上游材料价格阶段性回落的行业(风电/新能源汽车)。钢铁价格的回落将缓解风电行业的成本压力,因为钢铁价格与风电行业的收益呈显著相关性;随着有色金属价格的边际回落,新能源汽车将迎来成本改善。

需要注意的风险包括宏观经济下行压力超预期、盈利环境超预期波动、海外政经环境变化等。以上投资线索的测算基于现有产业趋势的前瞻,不代表实际结果。

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