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中信建投:A股或迎来反弹加速

浏览:131|时间:2023-06-21 22:52:38
5月16日讯,A股上周走出5连阳,指数反弹能否延续?中信建投金融工程首席丁鲁明认为,技术面上,市场上周抗住海外大跌不利环境,走出独立反弹结构,表明多空力量对比已较4月有明显反转,后续反弹大概率延续。风格方面重回创业板优先,市值风格也重回小市值配置优先。

基本面上,全球商品价格陆续出现中期头部结构,美国CPI拐头,美国经济正式从滞胀转向衰退,伴随美国失业率持平于3.6%,美国去年12月开启的本轮疫后复工周期基本宣告结束。

以上海外信息对中国影响将在两个层面演绎: 1.国内进出口数据将伴随外需波动开启持续走弱,但我们认为这对判断本轮国内经济见底节奏影响有限,主要观察仍是地产基建等逆周期刺激板块的拉动节奏和力度判断,从5月9日出口增速重回个位数增长后的市场平淡反映,可见当前其冲击已非市场主要因素。 2.衰退周期中后期一般伴随美联储降息,在当前美国加息预期依旧高位下,实际上美联储观察的加息观测指标却在纷纷转向,这意味着本轮加息最紧时刻或正在过去,伴随美债利率可能的触顶回落,国内央行在执行本国货币政策方面的顾虑也将有所缓解,并有望在6-7月迎来更明确的货币宽松信号,从边际变化视角形成对A股支撑作用。

技术面上,市场上周抗住海外大跌不利环境,走出独立反弹结构,表明多空力量对比已较4月有明显反转,后续反弹大概率延续。

主板择时观点:进入5月以来,美国通胀趋势出现拐头迹象、美国加息预期也停止了快速攀升的步伐,疫情方面更有上海分阶段复商复市的官方指引,利好因素正在如期集结,建议积极参与当前超跌的市场,维持高仓位做多不变。

创业板择时观点:创业板虽然估值方面并未完全达到2018年底部位置,但季报盈利情况也较彼时显著占优,短期估值也已错杀,同样具备疫后修复行情的空间,建议同样维持高仓位做多不变,风格方面重回创业板优先,市值风格也重回小市值配置优先。

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