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披露期高分红青睐,四月配置何如听券商解析

浏览:215|时间:2023-06-30 05:06:02
【上海,编辑梓隆】今日(3月31日),A股市场出现了分化的走势。深证成指和创业板指数下跌超过1%,赛道股出现调整,而房地产板块继续保持活跃。尽管午后有多只地产股炸板,但收盘时仍有十余只地产股涨停。此外,数字货币、水利和煤炭等板块也表现强势。

注:今日各板块表现(截至3月31日收盘)

【地产表现最佳,四月配置主线如何?】 回顾整个3月份的行情,A股市场在月初经历了大幅下跌,中旬开始逐步修复,近期则持续震荡。市场情绪相对疲弱,截至今日收盘,沪深两市本月累计分别下跌了6.1%和9.9%,创业板指数下跌了近7.7%。从各板块的表现来看,房地产开发、中药和新冠药物板块表现最佳,指数涨幅均超过10%。煤炭、养殖和化学制药等板块也表现强势,而风电设备、能源金属和芯片半导体等板块则大幅下跌。

注:本月以来各板块指数表现(截止3月31日收盘)

中国银河证券认为,市场触底还需要时间,但本轮反弹是有积极意义的。市场信心得到了政策底的确立极大提振,从此之后,市场逐步上行。与之前政策底时的市场环境相比,可以发现两点:1.历次政策面发力时,我国各项经济指标均呈下行趋势,经济增速明显下滑,全A上市公司盈利普遍下降。政策底确立后,市场短期大概率会出现积极反弹,但市场底位还需要当前市场情绪相较于之前政策底时仍较高。

对于即将到来的4月份,许多券商也进行了预测,并提出了配置建议。配置方向主要集中在稳增长和高景气两个主线上。此外,疫情后的修复和全球通胀也是可考虑的因素。稳增长主线仍然是最受关注的,中信证券指出,在国内疫情的影响下,经济对稳增长政策的需求和紧迫性都在增强。随着各类政策的落地,稳增长政策将进入二次发力窗口,基本面预期将开始修复。建议继续紧跟“稳增长”主线。

注:近期券商研报中对4月的配置建议

【业绩披露期来临,哪些行业值得关注?】 随着时间进入4月份,传统的业绩报告披露期也开始了。上市公司将陆续发布一季度报告或一季度业绩预告。业绩超预期的个股和板块往往受到资金青睐。海通证券指出,“四月决断”是A股市场的常见现象,这是因为在4月之后,一季度的宏观数据逐步公布,微观企业的年报和一季报也开始披露。随着春季到来,基本面逐渐明朗化,全国两会结束后,宏观政策形势也更加明朗。因此,4月份的投资者可以做出更明确的判断。

万联证券认为,值得关注的行业包括那些主动披露1-2月经营情况的上市公司,因为它们的实力较强。尽管1-2月份A股整体表现不佳,但实力强劲的上市公司的经营状况仍然良好,预计一季度报告将表现出色。从行业分布来看:

1)受益于大宗商品原材料价格上涨,上游行业中的有色金属、钢铁和基础化工行业的业绩排名靠前;

2)新能源产业链相关行业的基本面继续向好;

3)高科技产品的国产进程加速,同时“智能化”和“数字化”应用市场广阔,半导体需求持续旺盛,电子行业的经营业绩大幅提高;

4)受新冠疫情、疫苗、检测试剂和口服药研发的影响,相关医药生物企业的营收和利润都大幅改善;

5)以白酒为代表的食品饮料行业依旧维持较高的盈利水平,涨价的逻辑仍然通畅。

此外,许多上市公司最近宣布了分红消息,这也提振了市场情绪,显示出行业较高的景气度。根据浙商证券的研究报告数据,在2022年3月27日之前同时披露年报数据和现金分红预案的公司有582家,现金分红总额达到4411亿元。已预案公司的分红率为36%,较去年提高了1.8个百分点。分行业来看,申万一级行业指数中,分红金额排名前五的行业分别是银行、通信、非银金融、煤炭和建筑材料。

券商

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