根据大摩、小摩和德意志银行的观点,预计美联储最早将在3月份开始收紧货币政策,机构普遍预计今年将有多次加息,甚至有人表示为了应对不断上升的通胀,美联储可能会加息多达七次。
在通胀加剧的预期下,科技股已经遭受了重创。Cathie Wood旗下的创新ETF在去年的顶峰时期市值缩水了近一半,对冲基金经理们也不得不平仓大量的科技股,当前的风险敞口已降至18个月以来的最低水平。
通货膨胀的主要原因是能源价格上涨。据美国劳工统计局报告,通胀的一半原因可以归咎于能源价格的上涨。整个2021年,纽约油价涨幅超过55%,创下12年来最大年度涨幅;布伦特油价上涨超过50%,创下5年来最大年度涨幅。
除此之外,新冠疫情导致工厂停工,航运公司难以处理积压货物,推高了商品的价格成本;化肥价格持续上涨以及恶劣天气导致食物价格上涨。此外,房屋租金也上涨,可能会影响居民的消费支出,对经济复苏不利。
支撑物价上涨的是美国劳工的普遍工资上涨。由于劳动力短缺,美国企业试图通过提高工资来留住和吸引工人。根据美国劳工统计局的数据,去年四季度美国的工资和薪金同比增长了4.2%。预计今年许多工人会得到更大幅度的加薪。
对于加息的预期,美专家预计美联储今年最多将加息七次。高盛等几大投行预计美联储将在今年加息3次,甚至芝加哥联储行长预测美联储今年可能加息四次。然而,美联储在加息前还需要考虑泡沫和债务问题。
科技股在面临通胀和加息的压力下该何去何从仍是问题。科技股在过去几周遭受了重创,许多科技公司的市值已大幅缩水。投资者开始抛售科技股,对冲基金经理们不得不平仓大量科技股,当前风险敞口已降至18个月以来的最低水平。
虽然加息已成定局,但美联储仍然对此持谨慎态
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