上海清算所和中国外汇交易中心是什么关系呢?

时间：2021-12-31 14:02:48

CFXPS（境内外币支付系统）：和人民币正好相反啦，对于净应付外币资金会员，将净应付款项从该会员指定清算账户划入外汇交易中心的清算账户；对于净应收外币资金会员，将净应收款项从外汇交易中心的清算账户划入该会员的清算账户，至此，外汇交易的另一侧货币——外币交收完成。

中国的境内的外汇交易流程是比较复杂的（交易路径和涉及到的系统非常多），除了中国外汇交易中心，上海清算所（SHCH）也能完成外汇交易，那上海清算所和中国外汇交易中心是什么关系呢？简单讲是这样的：中国外汇交易中心是上海清算所的第一大股东。

2006推出的做市商制度，目的是让市场供求更多地决定汇率价格水平，实现做市商的价格发现功能。银行间外汇市场做市商每日在开盘前向外汇交易中心报价，外汇交易中心去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均，权重由做市商在银行间外汇市场的交易量和报价情况等指标综合确定，最后得出当日人民币兑美元汇率中间价。

上海证券报：自1994年成立以来，外汇交易中心不断向“全球人民币及相关产品交易主平台和定价中心”的战略目标迈进。请介绍一下，外汇交易中心所取得的建设成果，未来的发展重心，以及将如何推动上海国际金融中心建设。

HVPS（大额支付系统）：对于净应付人民币资金会员，将净应付款项从该会员指定清算账户划入外汇交易中心的清算账户；对于净应收人民币资金会员，将净应收款项从外汇交易中心的清算账户划入该会员的清算账户。至此，外汇交易的一侧货币——人民币交收完成。

竞价交易模式和询价外汇交易模式的交易流程是不一样的，竞价交易模式下，外汇交易中心就参合进来了，什么意思呢？是这样的，外汇交易中心作为大额支付系统和境内外币支付系统的特许参与者，在大额支付系统开立人民币清算账户，在外币支付系统的各代理结算银行分别开立外币清算账户。看过我们之前介绍CLS的同学可能立马感觉就来了：这个流程不是跟CLS的交易模式一样嘛？对啦，从原理上来说，确实如此。

据悉，《指引》主要内容包括：一是适用于银行间市场和对客户柜台市场。二是规范对象包括外汇市场参与各方，既包括从事外汇交易的机构，也包括中国外汇交易中心、银行间市场清算所股份有限公司、货币经纪公司等。三是重点规范外汇市场交易行为，核心内容是交易管理和信息管理。四是为银行等金融机构对客户在柜台开展的外汇交易设置1年的过渡期。

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