比如嘉实原油、易方达原油基金、南方原油这 基金投资

时间：2022-03-04 15:39:53

比如嘉实原油、易方达原油基金、南方原油这3只基金投资国外原油ETF、原油基金的FOF产品，与油价关联度比较直接，属于可以场内交易的品种，需要注意溢价率。而华宝油气、华安石油基金、广发石油则是投资油气类股票的指数QDII，诺安油气是投资国际油气基金的FOF。各类基金差异很大。

此外，原油QDII基金净值表现和跟踪标的之间还存在交易时间导致的误差。以南方原油A为例，该基金主要投资全球范围内跟踪原油价格的公募基金，全球主流市场主要包括纽约、瑞士、伦敦、日本等，不同市场由于收市时间不同也会存在差异。嘉实原油对上市流通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值，基金份额净值T+2日披露。

此外，原油QDII基金净值表现和跟踪标的之间还存在交易时间导致的误差。以南方原油A为例，该基金主要投资全球范围内跟踪原油价格的公募基金，全球主流市场主要包括纽约、瑞士、伦敦、日本等，不同市场由于收市时间不同也会存在差异。嘉实原油对上市流通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值，基金份额净值T+2日披露。

招募说明书显示，南方富誉稳健养老目标FOF将20%的基金资产投资于权益类资产，配置比例最高可至25%，同时将80%的基金资产投资于非权益类资产。在开放式基金投资方面，该基金考虑到费率优惠等因素，主要投资于南方基金旗下基金，同时基于南方基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级，将投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金，以分享资本市场成长成果。

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