原油QDII基金净值表现和跟踪标的之间还存在交易时间导致的误

时间：2022-03-07 16:54:24

此外，原油QDII基金净值表现和跟踪标的之间还存在交易时间导致的误差。以南方原油A为例，该基金主要投资全球范围内跟踪原油价格的公募基金，全球主流市场主要包括纽约、瑞士、伦敦、日本等，不同市场由于收市时间不同也会存在差异。嘉实原油对上市流通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值，基金份额净值T+2日披露。

此外，原油QDII基金净值表现和跟踪标的之间还存在交易时间导致的误差。以南方原油A为例，该基金主要投资全球范围内跟踪原油价格的公募基金，全球主流市场主要包括纽约、瑞士、伦敦、日本等，不同市场由于收市时间不同也会存在差异。嘉实原油对上市流通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值，基金份额净值T+2日披露。

此外，还有业内人士表示，部分原油主题基金收跌或与参与资金较为谨慎有关，油价后市或高位震荡，部分资金选择止盈。Wind数据显示，截至2月24日，9只原油主题基金均在今年呈现资金净流出态势，其中有2只产品的年内净流出额均超亿元，而同期基金净值均上涨了超10%。

基金经理对于未来原油走势怎么看？投资者是否还能买入相关基金？红星新闻记者采访了华宝基金和广发基金的原油板块基金经理，他们认为决定原油价格的主要因素之一还是供需基本面，而伴随着供应偏紧预期和欧亚天然气价格维持高位的支持，油价将大概率保持高位震荡。

据第一财经记者梳理，嘉实原油、易方达原油、南方原油、国泰大宗商品、信诚全球商品主题均是FOF基金，投资于海外原油ETF或相关主题基金，底层资产是原油期货，近五六个交易日累计份额净值增幅一度超过5%，最小也接近2%。

在目前的几只油气主题QDII基金中，华宝标普油气、华安标普全球石油、广发道琼斯美国石油等是遵循指数投资理念，目标均是复制挂钩指数的走势。南方原油、易方达原油、诺安油气能源、嘉实原油、国泰大宗商品主要选择与原油相关的ETF等作为配置目标。

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