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时间：2022-04-07 21:50:52

其实量化不是神话，只是一种系统交易方式。量化只有交易属性，与价值投资无关。量化通过程序指标自动交易，一旦触发条件就会大批量平铺式地工作。触发买入条件的时候，把板块内所有能买的都买了，联动效应较强，触发卖出条件时也一样，止损也是批量的止损。

量化的风控在技术上是比较容易实现的。通俗地说，就是对各种的极端情况进行限定，包括限定每只股票最大下单速率、限定单个板块最大持仓等。是不是操纵市场，取决于人，不取决于量化与否。另一方面，交易所也对各种异常交易行为进行监控，和传统游资相比，量化机构一般比较少触发交易所的异常交易警告。

其实量化不是神话，也不是万恶之源，只是一种系统交易方式。量化只有交易属性，与价值投资无关。量化通过程序指标自动交易，一旦触发条件就会大批量平铺式的工作。触发买入条件的时候，把板块内所有能买的都买了，联动效应较强，触发卖出条件时也一样，止损也是批量的止损。

举例来说，假定通过发掘海量历史数据发现，当某只股票当日振幅达10%且当日换手率不超过8%，下一个交易日的上涨概率达60%，下跌的概率是40%。假设历史会重演，使用这个策略每10笔就有6笔赚钱，4笔亏钱。只要交易次数足够多，那么就是赚钱的。然后程序员就会写好一个自动交易程序，只要触发“振幅超过10%且换手率小于等于8%”的条件，就自动买入这只股票。一个量化产品就是由这样千千万万个因子组成。

最近一段时间，股市都过万亿，大家其实是没有赚到多少钱的，大家都提起了量化的交易，其实量化交易就是一个按照量化策略，自动根据条件进行买卖的过程，有点像我们设定一个条件进行基金买卖的交易模式，很多人都以为很深奥，其实很通俗易懂。

多位业内人士表示，量化不会主导趋势，只会追随趋势。当量化交易超过市场交易量的容纳程度时，量化交易策略将会失效，市场会自发地倒逼量化策略降低交易频率或退出。市场活跃的时候，量化交易也会频繁，因为可交易的机会变多。市场冷清的时候，量化交易捕捉到的机会会少，相应的交易频率也会降下来。量化也不大可能影响个股的走势，因为量化绝对不会重仓任何行业和个股，持仓最大的个股一般都不会超过基金的2%。

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