厦门象屿发布2021年度第十二期超短期融资券募集说明书

时间：2022-04-15 13:41:36

１１月１６日，据上清所披露，厦门象屿集团有限公司发布２０２１年度第十二期超短期融资券募集说明书。本期超短期融资券基础发行金额１０亿元，发行金额上限２０亿元，期限为１８０天，联合资信评估股份有限公司主体信用评级ＡＡＡ。中国建设银行股份有限公司担任本期超短期融资券的主承销商及簿记管理人，上海浦东发展银行股份有限公司为联席主承销商。

为了满足生产经营的资金需求，优化融资结构，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案》。公司拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券（以下简称“本次发行”），具体情况如下：

依据以往经验，地产行业短期融资券额度一般为净资产的5%-15%，换句话说，符合条件的企业所发行的规模一般会在10亿-30亿区间内。但2月数据显示，仅有两笔规模为3亿与亿的短期融资券，较以往数据严重萎缩。

监事会认为，公司申请注册发行各不超过10亿元的中期票据、短期融资券及超短期融资券，将有利于优化公司债务结构、补充流动资金和拓宽融资渠道，满足公司未来发展的资金需求。监事会同意该项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

银行间债券市场是众多非金融企业的融资方式之一。公开资料解释，银行间债券市场依托全国银行间同业拆借中心进行交易，具有法人资格的非金融机构在银行间债券市场可发行约定一定期限内还本付息的有价证券，包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据和超级短期融资券等。

为防范房企短期流动性波动带来的行业危机，除了银行间债券市场的中票、融资券之外，其他融资方式也有望解封，在直接融资和股权融资等方面或将得到有差别的放开，而ABS/ABN、REITs，RMBS等在银行间债券发行的资产证券化产品也有望加快审批速度。

短期融资券和中期票据的简称。“短期融资券”是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行（即由国内各家银行购买不向社会发行）和交易并约定在一年期限内还本付息的有价证券。“中票”是“中期票据”的简称，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行并约定在一定期限还本付息的债务融资工具。它的发行期限在1年以上，一般为3-5年。

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