公司及子公司拟使用自有资金开展累计不超过 美元的外汇套期保值

时间：2022-04-25 16:36:03

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展累计金额不超过1500万美元的外汇套期保值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，同意公司及子公司拟使用自有资金开展累计金额不超过1500万美元的外汇套期保值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并提请董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟使用自有资金开展累计不超过1,500.00万美元的外汇套期保值业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟使用自有资金开展累计不超过1,万美元的外汇套期保值业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，拟开展的业务金额和业务期限与预期收支金额、期限相匹配，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

方式：交易对手为银行类金融机构。外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。

境内外汇同业拆借对象为经国家外汇管理局批准的境内中资金融机构。拆借双方应以合同形式明确外汇拆借的金额、期限、利率、资金用途和双方的权利、义务等或通过授信额度进行。境内外汇同业拆借的期限和利率由人民银行总行根据资金供求情况确定和调整。

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