QDII基金的净值更新和份额确认时间相比其他普通基金有一定滞

时间：2022-07-02 12:11:30

具体操作层面，由于境外市场存在时差，投资者还需注意QDII基金的净值更新、交易时间等细节问题。QDII基金的净值更新和份额确认时间相比其他普通基金有一定滞后，一般比普通基金晚一个交易日或更长时间；QDII基金申购赎回确认所需时间也较长，一般申购赎回在T+2日确认份额，赎回到账时间则因涉及汇率结算和时差等原因更长。

“目前国内的S交易市场上，基金份额转让资产总量较大，但能有效达成交易的资产比例并不高，优质资产依然是稀缺的。”盛世投资表示，“S交易一般具有私密性的特点，基金原LP通常具有优先受让权，GP在整体交易中发挥着关键性作用，因此，与GP的良好合作基础是影响S交易的重要因素。除此之外，S交易具有非标特点，每个交易的背景、交易模式、基金份额情况各不相同，而这对于团队的综合能力、素质要求是比较高的。”

5月27日晚，中国证券监督管理委员会和香港证券及期货事务监察委员会发布联合公告，为进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制，促进两地资本市场共同发展，中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会原则同意两地交易所将符合条件的交易型开放式基金(交易所买卖基金)纳入互联互通。

5月27日晚，中国证券监督管理委员会和香港证券及期货事务监察委员会发布联合公告宣布，原则同意两地交易所将符合条件的交易型开放式基金(交易所买卖基金)纳入互联互通。同时，证监会、沪深交易所、港交所均发布了关于ETF纳入互联互通的相关公告，其中，对ETF纳入互联互通标的相关规则向社会公开征求意见。这意味着内地和香港ETF互联互通正渐行渐近。

（1）“未知价原则”：除了基金首次发行认购价格为确定的1元/份之外，基金在申购和赎回时都秉承未知价原则，即申购和赎回采用的基金净值以T日结算价为准（股市交易日15点之前为T日；股市交易日15点之后为T+1日。）投资人申购按照投资金额进行申购，赎回时按照持有份额进行赎回。

公募REITs全称为公开募集基础设施证券投资基金，是通过证券化的方式，将具有持续、稳定收益的不动产转化为可上市交易、流动性高的基金份额。首批公募REITs的9只产品去年6月正式登陆资本市场，至今已有一年时间。

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