公司的外汇套期保值业务

时间：2022-07-23 09:28:34

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币及欧元等，交易对手为有合法资格且实力较强的金融机构。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。

涉及业务的品种及币种：为满足国际贸易及投融资业务需要，公司及子公司的外汇套期保值业务包括但不限于在商业银行等金融机构办理的远期业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）及相关组合产品等业务。涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、印尼卢比等。

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、印尼盾、新加坡元。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

交叉货币掉期在解决融资币种和收入币种错配的场景下极为有用。当企业有外币债务而收入币种与该融资币种不同时，可以通过交叉货币掉期将融资币种转换为收入币种，锁定转换汇率水平以降低汇率风险，并按需选择转换为收入币种的浮动或固定利率，可同时实现对冲企业外币债务的汇率及利率风险。企业也可通过交叉货币掉期来比较不同货币的融资成本，选择最优融资货币，以降低综合融资成本。

公司开展外汇套期保值业务，主要指远期、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合。业务范围主要包括外币币种为美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务具体品种包括远期结售汇、外汇期权、远期外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期、利率期权等。

新大陆5月25日公告，公司及子公司拟开展衍生品交易进行套期保值，交易业务额度为不超过公司最近一期经审计净资产的10%。拟开展的衍生品交易主要对应外币币种为美元、欧元、瑞郎、港币、澳元、雷亚尔等，主要涉及交易品种包括远期结售汇、外汇买卖、对公期权、货币掉期、外汇NDF、货币互换、利率互换、利率掉期等，不从事复杂衍生品交易。交易对手为经外汇局和央行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。返回搜狐，查看更多

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