嘉实致远 月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书

时间：2022-01-06 11:48:41

本公告仅对“嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金”份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读《嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，以及2021年8月9日发布的《关于嘉实致兴定期纯债债券第十二个开放期开放申购、赎回业务的公告》，嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”；基金简称：嘉实致兴定期纯债债券；基金代码：005670）本次开放期原定为2021年8月11日（含该日）至2021年9月7日（含该日），在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回业务。

（1）嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金为契约型、以定期开放方式运作的证券投资基金，基金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

本周同样公告调低费率的还有富国目标齐利一年期纯债与中欧纯债：前者托管费年费率由0.2%调整为0.1%；后者管理费年费率由0.6%调低至0.3%，托管费年费率从0.2%调低至0.1%。今年四季度以来，建信兴利混合、建信灵活配置混合、嘉实丰益纯债、鑫元核心资产、鑫元鸿利、国投瑞银瑞祥混合、宝盈聚丰两年定开债、新华鼎利债券等十余只基金的管理费率或托管费率进行了不同程度的下调，其中不少产品的费率直接对折。数据显示，年内超50家公募基金旗下的百余只基金产品下调了管理费率。

本周同样公告调低费率的还有富国目标齐利一年期纯债与中欧纯债：前者托管费年费率由0.2%调整为0.1%；后者管理费年费率由0.6%调低至0.3%，托管费年费率从0.2%调低至0.1%。今年四季度以来，建信兴利混合、建信灵活配置混合、嘉实丰益纯债、鑫元核心资产、鑫元鸿利、国投瑞银瑞祥混合、宝盈聚丰两年定开债、新华鼎利债券等10余只基金的管理费率或托管费率进行了不同程度的下调，其中不少产品的费率直接对折。数据显示，年内超50家公募基金旗下的百余只基金产品下调了管理费率。

（1）除本次开放期时间变化外，本基金其余申购、赎回业务办理事项未发生变化，投资者在本次开放期内办理本基金申购、赎回业务的具体事宜请遵循本公司于2021年8月9日发布的《关于嘉实致兴定期纯债债券第十二个开放期开放申购、赎回业务的公告》以及本基金的更新招募说明书。

根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书等有关规定，本基金参与了“21伊宁国资CP001”的一级市场申购，该债券的主承销商交通银行股份有限公司为本基金的托管人。

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