时间：2022-01-07 14:58:20
量化私募的快速增长，也逐渐走向“内卷化”，搞技术上的“军备竞赛”，“将技术武装到牙齿”。“量化策略开始回撤，不少头部量化选择部分或全面封盘，就是因为策略有容量限制，持续上规模只会压缩策略收益。未来，量化行业可能会‘寡头化’，或者自己只做自营，劝退客户，像文艺复兴的大奖章基金一样，策略收益可以做得很高，但规模并不大。”一位百亿量化私募高管如是表示。
结论：对于量化，不宜过于妖魔化，也不能过于崇拜，毕竟量化也是一种策略，量化从之前到现在，也有亏损的基金公司，与其崇拜或者过于妖魔化量化，不如潜心研究基本面，把握好公司的逻辑，躺平的过程中，时不时地鞭策下基本面是否发生改变，短期波动不改长期趋势。
具体来看，量化策略基金中最高收益超过50%，但与主动偏股基金表现最好基金相比仍存在近40个百分点的差距。但相比而言，量化策略基金表现更为稳健均衡，最大首尾业绩差70%左右，要远低于主动偏股基金超过100%的首尾差。
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