多只原油类基金表现领跑全市场

时间：2022-01-08 11:27:55

具体来看，涨幅超过40%的11只基金中，易方达基金旗下产品占据4席，分别是易方达原油A类美元汇、易方达原油C类美元汇、易方达原油A类人民币、易方达原油C类人民币，广发基金旗下也有3只产品上榜，为广发道琼斯石油指数A美元现汇、广发道琼斯石油指数C美元现汇、广发石油，国泰基金、华宝基金、南方基金、嘉实基金各有1只产品在列。

国际油价的持续上涨，也推动了原油类基金近期净值的大幅上涨。东方财富Choice数据显示，10月8日，多只原油类基金表现领跑全市场，广发道琼斯石油指数人民币A基金净值大涨超9%，华宝标普油气基金净值大涨超8%，诺安油气能源基金净值大涨近7%，其他原油类基金净值涨幅排在其后。

从单日净值涨幅来看，上述提及的华宝油气和广发道琼斯石油指数两只基金涨幅领先，这两只原油基金于10月8日的单日净值涨幅分别超过了8%和9%。净值涨幅排在后面的分别是嘉实原油、诺安油气能源、华安标普全球石油指数、易方达原油、南方原油。

这些原油类基金投资标的并非是原油期货合约，由于基金合同的不同，具体的跟踪标的也不同。南方原油、易方达原油、嘉实原油和诺安油气属于FOF，主要投资全球范围内的原油主题基金（包括ETF）和公司股票，华宝油气、华安标普石油指数、广发道琼斯石油指数则按照指数基金的投资理念，完全复制指数走势，三者也因跟踪的指数不同，业绩走势也大不相同。

东方财富Choice数据显示，8月23日至10月11日，区间净值涨幅最高的基金是华宝标普油气美元A，涨幅达到，广发道琼斯石油指数人民币A区间净值涨幅达到，南方原油A区间净值涨幅达到，易方达原油A美元汇区间净值涨幅达到。其余几只原油类基金区间净值涨幅均超过了20%，除此之外，商品、能源等主题基金也收获了较佳收益。

以美国道琼斯石油指数为例，近一年来，道琼斯美国石油开发与生产指数与布伦特原油价格走势相关度高达，能够较好的反映国际原油价格。另一方面，股票指数的年化波动率更高，今年以来截至10月14日，该指数的价格年化波动率为，高于同期布伦特原油的价格波动率。高波动率带来了更高的收益率，今年以来截至10月14日，指数收益率达到，领先布伦特原油的收益率。

在目前的几只油气主题QDII基金中，华宝标普油气、华安标普全球石油、广发道琼斯美国石油等是遵循指数投资理念，目标均是复制挂钩指数的走势。南方原油、易方达原油、诺安油气能源、嘉实原油、国泰大宗商品主要选择与原油相关的ETF等作为配置目标。

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