在投资组合的构建上,他主要分为四个步骤

时间：2022-04-13 16:10:26

据王恒楠介绍，在投资组合的构建上，他主要分为四个步骤：一是通过量化模型，对行业、板块进行海量数据分析；二是结合基本面数据模型，确定基本股票池(大约100~200只股票)；三是进一步深耕基本面，甄选个股(大约20~30只股票)；四是通过组合优化模型和风险管理模型，动态调整个股权重。

据王恒楠介绍，在投资组合的构建上，他主要分为四个步骤：一是通过量化模型对行业、板块进行海量的数据分析；二是结合基本面数据模型确定基本股票池（大约100-200只股票）；三是进一步深耕基本面甄选个股（大约20-30只股票）；四是通过组合优化模型和风险管理模型动态调整个股权重。

在投资组合的构建上，王恒楠采取“四步走”的方式：一是通过量化模型对行业、板块进行海量的数据分析；二是结合基本面数据模型确定基本股票池（大约100-200只股票）；三是进一步进行深入的基本面分析以甄选个股（大约20-30只股票）；四是通过组合优化模型和风险管理模型动态调整个股权重。

归根到底，大家所说的选股难与选基难其背后的本质就是大家能不能到钱。我们结合下图数据分析，其实可以发现偏股基金的收益其实是大幅跑赢大部分股票的，也就是说如果单从想追求跑赢大盘的收益，而不追求高收益的投资者，不凡做做功课买个基金养养，而不去费心费力研究股票，毕竟靠着股票暴富的人是寥寥无几的。

综上所述，在分析一支股票是否具有价值时，我们需要进行公司基本面的分析，对公司的基本情况熟悉，才能知道是应该持有这支股票。我们还需要拥有技术面分析，我们需要用我们的知识，以及对该公司的了解，对所持股票进行数据分析，价值评估，以便了解这支股票的价值，以及它是否真正能为我们带来收益。

想来从入坑数据分析也1年有余，数据分析作为自己备选的工作方向慢慢被自己跑偏。本来是想着学习数据分析之后转行，但是学习完后又觉得数据分析用来搞量化简直是合适，于是自己又自学了量化，完成了股票，币圈等各种策略，从回测到实盘，大量数据的处理积累了很多经验，同时自己也觉得学习一个东西，不要奔着工作去，应该是奔着内心的喜欢，如果你学习的东西，都不是你自己喜欢的，那你即使转行，也不见得可以干多久~

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